Note 22 - Øvrige finansielle forpligtelser
| 2007 | 2006 | |||
| Mio. kr. | Mio. kr. | |||
| Kreditinstitutter | 2.324 | 2.063 | ||
| Derivater | 193 | 106 | ||
| Øvrige finansielle forpligtelser pr. 31. december | 2.517 | 2.169 | ||
| Langfristede | 1.703 | 1.708 | ||
| Kortfristede | 814 | 461 | ||
| Kreditinstitutterne skal betales inden for følgende perioder fra balancedagen: | ||||
| Mindre end 1 år | 779 | 426 | ||
| Mellem 1 og 2 år | 639 | - | ||
| Mellem 2 og 3 år | 329 | 714 | ||
| Mellem 3 og 4 år | - | 366 | ||
| Mellem 4 og 5 år | - | - | ||
| Efter 5 år | 577 | 557 | ||
| Kreditinstitutter pr. 31. december | 2.324 | 2.063 | ||
| Gælden fordeler sig på følgende valutaer: | ||||
| CAD | 23 | - | ||
| CNY | 97 | - | ||
| DKK | 1.054 | 929 | ||
| EUR | 15 | 27 | ||
| GBP | 50 | - | ||
| INR | 65 | - | ||
| JPY | 18 | 24 | ||
| SEK | 16 | - | ||
| USD | 973 | 1.080 | ||
| Andre | 13 | 3 | ||
| Kreditinstitutter pr. 31. december | 2.324 | 2.063 | ||
| Lån i kreditinstitutter udløber 2008-2017 og har en rentesats på 1,1% til 14,5%. | ||||
| Ovenstående lån rentetilpasses i løbet af 2008. | ||||
| Den regnskabsmæssige værdi af kreditinstitutter svarer til markedsværdien. | ||||
| Se i øvrigt afsnittet om risikofaktorer. | ||||
| Analyse af restløbetid for finansielle forpligtelser | ||||
| Denne tabel analyserer finansielle forpligtelser inklusive derivater opdelt på betalingsperioder baseret på den kontraktuelle forfaldsdag. Beløbene er vist udiskonteret, så tallene kan ikke afstemmes direkte til de respektive poster i balancen. | ||||
| Mindre | Mellem | Mellem | Efter | |||
| Mio. kr. | end 1 år | 1 og 2 år | 2 og 5 år | 5 år | ||
| Finansielle forpligtelser 31. december 2007 | ||||||
| Øvrige finansielle forpligtelser | 779 | 639 | 329 | 577 | ||
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 422 | - | - | - | ||
| Andre forpligtelser | 1.493 | - | - | - | ||
| Bruttoafregnede derivater (udbetalinger) | 62 | 40 | 40 | 3 | ||
| Nedenfor er vist de indbetalinger på ovenstående bruttobaserede derivater, så der gives et meget fyldestgørende og reelt billede af det faktiske træk på likviditeten. | ||||||
| Bruttoafregnede derivater (indbetalinger) | 72 | 45 | 45 | 3 | ||
| Mindre | Mellem | Mellem | Efter | |||
| Mio. kr. | end 1 år | 1 og 2 år | 2 og 5 år | 5 år | ||
| Finansielle forpligtelser 31. december 2006 | ||||||
| Øvrige finansielle forpligtelser | 426 | - | 1.080 | 557 | ||
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 386 | - | - | - | ||
| Andre forpligtelser | 1.327 | - | - | - | ||
| Bruttoafregnede derivater (udbetalinger) | 65 | 63 | 70 | 13 | ||
| Nedenfor er vist de indbetalinger på ovenstående bruttobaserede derivater, så der gives et meget fyldestgørende og reelt billede af det faktiske træk på likviditeten. | ||||||
| Bruttoafregnede derivater (indbetalinger) | 82 | 79 | 78 | 12 | ||
